First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E2037 | Symbol: FBT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (ISIN: US33733E2037) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,6), KBV (3,6), KUV (3,9) und KCV (20,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 37149,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 727,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 286,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 12,8%, die Bruttomarge beträgt 80,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,8%, der Verschuldungsgrad bei 32,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,9%, die Gewinnvolatilität 107,6%; die Kursvolatilität liegt bei 45,6% (3M) und 51,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,6%, das 12-Monats-Momentum 24,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ist Corcept Therapeutics Incorporated mit einem Gewicht von 5,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.