First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BL0L0H60 | Symbol: FBT.L
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust NYSE Arca Biotechnology (ISIN: IE00BL0L0H60) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der First Trust NYSE Arca Biotechnology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,7), KBV (3,5), KUV (3,7) und KCV (21,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der First Trust NYSE Arca Biotechnology ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 38363,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 758,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 302,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der First Trust NYSE Arca Biotechnology ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 10,7%, die Bruttomarge beträgt 79,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust NYSE Arca Biotechnology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,2%, der Verschuldungsgrad bei 31,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust NYSE Arca Biotechnology auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,0%, die Gewinnvolatilität 110,1%; die Kursvolatilität liegt bei 45,4% (3M) und 51,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der First Trust NYSE Arca Biotechnology ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der First Trust NYSE Arca Biotechnology ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 4,4%, das 12-Monats-Momentum 24,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust NYSE Arca Biotechnology
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust NYSE Arca Biotechnology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust NYSE Arca Biotechnology ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust NYSE Arca Biotechnology?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust NYSE Arca Biotechnology liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust NYSE Arca Biotechnology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust NYSE Arca Biotechnology ist Corcept Therapeutics Incorporated mit einem Gewicht von 5,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust NYSE Arca Biotechnology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust NYSE Arca Biotechnology als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust NYSE Arca Biotechnology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.