First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R7044 | Symbol: AIRR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (ISIN: US33738R7044) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,2), KBV (3,0), KUV (1,9) und KCV (15,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 219,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 6,9%, die Bruttomarge beträgt 28,8% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,7%, der Verschuldungsgrad bei 32,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,3%, die Gewinnvolatilität 119,4%; die Kursvolatilität liegt bei 47,5% (3M) und 45,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,0%, das 12-Monats-Momentum bei 90,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF ein positives Kurspotenzial von 18,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF ist Comfort Systems USA Inc. mit einem Gewicht von 12,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.