First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R7044 | Symbol: AIRR
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF (ISIN: US33738R7044) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,2), KBV (3,9), KUV (2,1) und KCV (16,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 89,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 206,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1%, eine Nettogewinnmarge von 8,1%, eine Bruttomarge von 29,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,0%, eine Gewinnvolatilität von 130,5% sowie eine Volatilität von 48,2% (3M) und 51,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -15,5%, ein 12-Monats-Momentum von 19,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF ein positives Kurspotenzial von 44,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF ist IES Holdings Inc. mit einem Gewicht von 4,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.