First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33739P6088 | Symbol: AFDM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF (ISIN: US33739P6088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,3), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (7,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 181,3% sowie Analystenschätzungen von 9,7% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 47,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 45,1%; die Kursvolatilität beträgt 31,1% über drei Monate und 31,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 35,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 20,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 2,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 168 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Riverfront Dynamic Developed International ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.