First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33739P7078 | Symbol: AFEM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF (ISIN: US33739P7078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (10,7), KBV (1,5), KUV (1,2) und KCV (5,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 118,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 213,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 18,2%, die Bruttomarge liegt bei 44,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 80,9%, der Verschuldungsgrad bei 29,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,7%, eine Gewinnvolatilität von 40,5% sowie eine Volatilität von 49,8% (3M) und 46,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,8%, das 12-Monats-Momentum 114,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 31,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 29,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 130 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Riverfront Dynamic Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.