First Trust S-Network E-Commerce ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R8299 | Symbol: ISHP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust S-Network E-Commerce ETF (ISIN: US33738R8299) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust S-Network E-Commerce ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des First Trust S-Network E-Commerce ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (1,8), KUV (2,0) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der First Trust S-Network E-Commerce ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 190,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 54,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der First Trust S-Network E-Commerce ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,8%, die Bruttomarge beträgt 51,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust S-Network E-Commerce ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der First Trust S-Network E-Commerce ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 112,6% sowie eine Volatilität von 42,7% (3M) und 39,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des First Trust S-Network E-Commerce ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Momentumprofil des First Trust S-Network E-Commerce ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,7%, ein 12-Monats-Momentum von 1,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust S-Network E-Commerce ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust S-Network E-Commerce ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust S-Network E-Commerce ETF ein positives Kurspotenzial von 32,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust S-Network E-Commerce ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust S-Network E-Commerce ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust S-Network E-Commerce ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust S-Network E-Commerce ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 5,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust S-Network E-Commerce ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust S-Network E-Commerce ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust S-Network E-Commerce ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.