First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X3098 | Symbol: CARZ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF (ISIN: US33734X3098) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,18 weist der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,2), KBV (5,7), KUV (4,4) und KCV (23,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 158,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 228,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 53,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 34,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,1%, die Nettogewinnmarge bei 18,2%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,4%, der Verschuldungsgrad bei 18,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,3%, die Gewinnvolatilität 60,8%; die Kursvolatilität liegt bei 64,3% (3M) und 53,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,31 zeigt der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 50,3%, das 12-Monats-Momentum 251,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 6,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 19,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.