First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X3098 | Symbol: CARZ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF (ISIN: US33734X3098) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,07 weist der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,5), KBV (4,2), KUV (3,5) und KCV (18,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 338,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 584,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 45,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 7,1%, die Bruttomarge beträgt 49,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,2%, der Verschuldungsgrad bei 19,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,5%, die Gewinnvolatilität 172,6%; die Kursvolatilität liegt bei 66,4% (3M) und 54,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,39 zeigt der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 39,4%, das 12-Monats-Momentum 125,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 32,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 30,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 65,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 10,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.