First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6475 | Symbol: BNGE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF (ISIN: US33738R6475) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,5), KBV (3,4), KUV (2,0) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 153,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 240,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 42,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5%, eine Nettogewinnmarge von 6,8%, eine Bruttomarge von 55,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4%, einen Verschuldungsgrad von 25,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 14,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,8%, die Gewinnvolatilität 158,1%; die Kursvolatilität liegt bei 47,7% (3M) und 45,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Momentumprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 8,8%, ein 12-Monats-Momentum von 0,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein positives Kurspotenzial von 27,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 65 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 52,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ist Roku Inc. mit einem Gewicht von 9,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.