First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6475 | Symbol: BNGE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF (ISIN: US33738R6475) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,1), KBV (2,9), KUV (2,5) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 185,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 51,9% sowie Prognosen von 58,3% für das EPS-Wachstum und 10,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 9,4%, die Bruttomarge beträgt 53,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,7%, der Verschuldungsgrad bei 32,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,8%, eine Gewinnvolatilität von 94,5% sowie eine Volatilität von 38,8% (3M) und 41,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Dividendenprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,0%, das 12-Monats-Momentum -4,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein positives Kurspotenzial von 31,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 53,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ist Warner Bros. Discovery Inc. mit einem Gewicht von 4,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 49 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.