First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6475 | Symbol: BNGE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF (ISIN: US33738R6475) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (0,0), KUV (1,5) und KCV (0,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 190,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 238,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8%, eine Nettogewinnmarge von 10,0%, eine Bruttomarge von 46,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,1%, der Verschuldungsgrad bei 24,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,4%, die Gewinnvolatilität 185,9%; die Kursvolatilität liegt bei 48,8% (3M) und 46,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,9%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Momentumprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 1,3%, ein 12-Monats-Momentum von -1,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein positives Kurspotenzial von 29,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 49,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ist Roku Inc. mit einem Gewicht von 8,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.