First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6475 | Symbol: BNGE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF (ISIN: US33738R6475) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (33,0), KBV (4,2), KUV (2,0) und KCV (14,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 198,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 369,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 57,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 3,9%, die Bruttomarge beträgt 44,4% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,0%, der Verschuldungsgrad bei 36,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,4%, eine Gewinnvolatilität von 177,8% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 41,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Momentumprofil des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 12,8%, ein 12-Monats-Momentum von -2,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -13,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ein positives Kurspotenzial von 31,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 61,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF ist Take-Two Interactive Software Inc. mit einem Gewicht von 13,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust S-Network Streaming & Gaming ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.