First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R5899 | Symbol: FTKI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (ISIN: US33738R5899) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,6), KUV (1,8) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 404,7% sowie Prognosen von 16,1% für das EPS-Wachstum und 9,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,2%, die Bruttomarge beträgt 51,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,5%, einen Verschuldungsgrad von 37,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,5%, die Gewinnvolatilität 191,5%; die Kursvolatilität liegt bei 47,5% (3M) und 49,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,6%, das 12-Monats-Momentum bei 66,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF ist Argan Inc. mit einem Gewicht von 3,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 146 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.