First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33741X1028 | Symbol: SDVY
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (ISIN: US33741X1028) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,3), KUV (2,1) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 243,8% sowie Prognosen von 17,5% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 51,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,0%, der Verschuldungsgrad bei 36,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 66,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,4% über drei Monate und 32,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,8%, das 12-Monats-Momentum 41,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF ist Comfort Systems USA Inc. mit einem Gewicht von 4,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).