First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R7382 | Symbol: KNGZ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (ISIN: US33738R7382) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,7), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 79,2% sowie Analystenschätzungen von 13,3% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 12,0%, die Bruttomarge beträgt 42,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,6%, ein Verschuldungsgrad von 51,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,0%, die Gewinnvolatilität bei 38,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,3% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,4%, das 12-Monats-Momentum 14,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 7,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF ist Texas Instruments Incorporated mit einem Gewicht von 11,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.