First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33738R6889 | Symbol: FID
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (ISIN: US33738R6889) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,35 wird die Bewertung des First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,7), KBV (1,3), KUV (1,1) und KCV (7,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,71 zeigt der First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 68,7% sowie Analystenschätzungen von 9,0% (EPS) und 3,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 15,2%, eine Bruttomarge von 42,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,7%, ein Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,5%, eine Gewinnvolatilität von 42,0% sowie eine Kursvolatilität von 28,5% (3M) und 30,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,20 zeigt der First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,8%, das 12-Monats-Momentum bei 26,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 20,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF ist Lenovo Group Limited mit einem Gewicht von 4,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.