First Trust Switzerland AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737J2327 | Symbol: FSZ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (ISIN: US33737J2327) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Switzerland AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des First Trust Switzerland AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,8), KBV (2,7), KUV (1,1) und KCV (5,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der First Trust Switzerland AlphaDEX Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,9% sowie Analystenschätzungen von 14,8% (EPS) und 2,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der First Trust Switzerland AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Switzerland AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,0%, einen Verschuldungsgrad von 46,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der First Trust Switzerland AlphaDEX Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,5%, eine Gewinnvolatilität von 43,8% sowie eine Kursvolatilität von 29,9% (3M) und 25,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust Switzerland AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der First Trust Switzerland AlphaDEX Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,3%, das 12-Monats-Momentum 21,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Switzerland AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 7,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Switzerland AlphaDEX Fund liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Switzerland AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Switzerland AlphaDEX Fund ist Holcim Ltd mit einem Gewicht von 8,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Switzerland AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Switzerland AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.