First Trust US Equity Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3369201039 | Symbol: FPX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust US Equity Opportunities ETF (ISIN: US3369201039) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust US Equity Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der First Trust US Equity Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,9), KBV (5,3), KUV (2,9) und KCV (17,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der First Trust US Equity Opportunities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 115,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 546,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 69,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 50,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust US Equity Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,0%, eine Nettogewinnmarge von -15,0%, eine Bruttomarge von 50,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der First Trust US Equity Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,0%, der Verschuldungsgrad bei 38,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust US Equity Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,5%, die Gewinnvolatilität 238,7%; die Kursvolatilität liegt bei 64,7% (3M) und 63,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Dividendenprofil des First Trust US Equity Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der First Trust US Equity Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 50,6%, das 12-Monats-Momentum 433,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 32,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust US Equity Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust US Equity Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust US Equity Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust US Equity Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust US Equity Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust US Equity Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust US Equity Opportunities ETF ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 17,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust US Equity Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust US Equity Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust US Equity Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.