First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYTH6238 | Symbol: FPX.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust US Equity Opportunities (ISIN: IE00BYTH6238) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der First Trust US Equity Opportunities eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,9), KBV (0,3), KUV (2,6) und KCV (15,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der First Trust US Equity Opportunities ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 97,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 205,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 33,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 22,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der First Trust US Equity Opportunities ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,0%, die Nettogewinnmarge bei 11,3%, die Bruttomarge beträgt 47,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust US Equity Opportunities erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,6%, einen Verschuldungsgrad von 47,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust US Equity Opportunities auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,5%, die Gewinnvolatilität 215,8%; die Kursvolatilität liegt bei 63,1% (3M) und 58,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der First Trust US Equity Opportunities ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust US Equity Opportunities ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,0%, das 12-Monats-Momentum bei 209,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust US Equity Opportunities
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust US Equity Opportunities?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust US Equity Opportunities ein positives Kurspotenzial von 32,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust US Equity Opportunities?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust US Equity Opportunities liegt auf USA mit einem Anteil von 77,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust US Equity Opportunities am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust US Equity Opportunities ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 8,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 103 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust US Equity Opportunities?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust US Equity Opportunities als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust US Equity Opportunities?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.