First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B8X9NW27 | Symbol: FTGU.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX (ISIN: IE00B8X9NW27) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,39 wird die Bewertung des First Trust US Large Cap Core AlphaDEX als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (13,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust US Large Cap Core AlphaDEX erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 189,8% sowie Prognosen von 16,0% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 45,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust US Large Cap Core AlphaDEX erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,4%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 125,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,8% über drei Monate und 33,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,0%, das 12-Monats-Momentum bei 45,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust US Large Cap Core AlphaDEX
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust US Large Cap Core AlphaDEX?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust US Large Cap Core AlphaDEX ein positives Kurspotenzial von 16,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust US Large Cap Core AlphaDEX liegt auf USA mit einem Anteil von 94,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust US Large Cap Core AlphaDEX am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust US Large Cap Core AlphaDEX ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 1,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 360 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust US Large Cap Core AlphaDEX?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust US Large Cap Core AlphaDEX als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust US Large Cap Core AlphaDEX?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).