First Trust WCM Developing World Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E7408 | Symbol: WCME
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der First Trust WCM Developing World Equity ETF (ISIN: US33733E7408) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust WCM Developing World Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des First Trust WCM Developing World Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,5), KUV (2,2) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust WCM Developing World Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 234,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 583,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 23,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 13,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Trust WCM Developing World Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust WCM Developing World Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,9%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust WCM Developing World Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,6%, die Gewinnvolatilität 120,4%; die Kursvolatilität liegt bei 53,5% (3M) und 44,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des First Trust WCM Developing World Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der First Trust WCM Developing World Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 97,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust WCM Developing World Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust WCM Developing World Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 30,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust WCM Developing World Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 30,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust WCM Developing World Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust WCM Developing World Equity ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 11,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust WCM Developing World Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.