First Trust WCM Developing World Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E7408 | Symbol: WCME
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der First Trust WCM Developing World Equity ETF (ISIN: US33733E7408) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust WCM Developing World Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des First Trust WCM Developing World Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,0), KBV (1,8), KUV (1,7) und KCV (13,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der First Trust WCM Developing World Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 175,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 403,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der First Trust WCM Developing World Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,6%, die Nettogewinnmarge bei -652,9%, die Bruttomarge beträgt 73,8% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der First Trust WCM Developing World Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 52,4%, der Verschuldungsgrad bei 28,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust WCM Developing World Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,0%, die Gewinnvolatilität 900,0%; die Kursvolatilität liegt bei 60,9% (3M) und 52,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des First Trust WCM Developing World Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der First Trust WCM Developing World Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,3%, das 12-Monats-Momentum 98,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust WCM Developing World Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust WCM Developing World Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 51,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust WCM Developing World Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 38,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust WCM Developing World Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust WCM Developing World Equity ETF ist SK Square Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust WCM Developing World Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).