First Trust WCM Developing World Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E7408 | Symbol: WCME
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust WCM Developing World Equity ETF (ISIN: US33733E7408) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust WCM Developing World Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des First Trust WCM Developing World Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,2), KBV (2,6), KUV (2,3) und KCV (10,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der First Trust WCM Developing World Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 156,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 228,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust WCM Developing World Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 53,7% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der First Trust WCM Developing World Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 43,0%, der Verschuldungsgrad bei 32,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust WCM Developing World Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,6%, die Gewinnvolatilität 1193,1%; die Kursvolatilität liegt bei 47,8% (3M) und 48,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der First Trust WCM Developing World Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der First Trust WCM Developing World Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 7,9%, das 12-Monats-Momentum 99,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust WCM Developing World Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust WCM Developing World Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 33,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust WCM Developing World Equity ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 28,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust WCM Developing World Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust WCM Developing World Equity ETF ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 6,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust WCM Developing World Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust WCM Developing World Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).