FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3379592096 | Symbol: BRIF
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF (ISIN: US3379592096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,8), KBV (4,9), KUV (4,1) und KCV (19,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 187,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,1%, die Nettogewinnmarge 19,2%, die Bruttomarge liegt bei 52,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 67,6% sowie eine Volatilität von 39,8% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,4%, das 12-Monats-Momentum bei 44,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF?
Für den FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.