Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US88634T3115  |  Symbol: FITZ

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (ISIN: US88634T3115) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,12 weist der Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,1), KBV (6,2), KUV (3,3) und KCV (18,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 257,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 561,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,2%, die Nettogewinnmarge 25,1%, die Bruttomarge liegt bei 47,1% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,0%, der Verschuldungsgrad bei 38,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,4%, eine Gewinnvolatilität von 90,2% sowie eine Volatilität von 33,8% (3M) und 30,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,0%, das 12-Monats-Momentum bei 26,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF ein positives Kurspotenzial von 19,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.

Wie bewerten wir den Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.