FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L6478 | Symbol: QLVD
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (ISIN: US33939L6478) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,5), KBV (1,3), KUV (1,3) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 265,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 329,1% sowie Analystenschätzungen von 12,5% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 15,1%, eine Bruttomarge von 51,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,0%, einen Verschuldungsgrad von 45,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 31,1%, eine Gewinnvolatilität von 66,8% sowie eine Kursvolatilität von 31,1% (3M) und 26,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,4%, das 12-Monats-Momentum 9,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 19,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ist Novan Inc. mit einem Gewicht von 7,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).