FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L6478 | Symbol: QLVD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (ISIN: US33939L6478) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (1,8), KUV (1,8) und KCV (9,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,4% sowie Analystenschätzungen von 10,6% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,3%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,0%, eine Gewinnvolatilität von 45,7% sowie eine Kursvolatilität von 26,5% (3M) und 24,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,1%, das 12-Monats-Momentum 16,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund liegt auf Japan mit einem Anteil von 28,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund ist Novartis AG mit einem Gewicht von 4,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 154 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).