FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L6395 | Symbol: QLVE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (ISIN: US33939L6395) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,5), KBV (2,2), KUV (2,6) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 106,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 106,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 10,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,8%, die Nettogewinnmarge 20,9%, die Bruttomarge liegt bei 46,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 75,7%, der Verschuldungsgrad bei 33,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,7%, die Gewinnvolatilität bei 28,6%; die Kursvolatilität beträgt 28,7% über drei Monate und 26,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,9%, das 12-Monats-Momentum bei 15,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein positives Kurspotenzial von 31,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund liegt auf Indien mit einem Anteil von 23,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 4,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 114 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.