FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L6395 | Symbol: QLVE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (ISIN: US33939L6395) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,0), KBV (3,3), KUV (2,9) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 189,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,2%, die Nettogewinnmarge 30,9%, die Bruttomarge liegt bei 51,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 33,7%, der Verschuldungsgrad bei 21,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,9%, die Gewinnvolatilität bei 39,4%; die Kursvolatilität beträgt 38,3% über drei Monate und 32,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,3%, das 12-Monats-Momentum bei 98,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 20,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ein positives Kurspotenzial von 26,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 45,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 9,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 144 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).