FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L5975 | Symbol: FEDM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (ISIN: US33939L5975) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,8), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (7,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 154,0% sowie Prognosen von 14,1% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 15,4%, eine Bruttomarge von 53,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,8%, die Gewinnvolatilität bei 61,4%; die Kursvolatilität beträgt 39,0% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,0%, das 12-Monats-Momentum 19,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund liegt auf Japan mit einem Anteil von 20,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ist Banco Santander S.A. mit einem Gewicht von 3,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 113 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).