FlexShares International Quality Dividend Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L8375 | Symbol: IQDF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der FlexShares International Quality Dividend Index Fund (ISIN: US33939L8375) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares International Quality Dividend Index Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des FlexShares International Quality Dividend Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FlexShares International Quality Dividend Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 171,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,5% sowie Prognosen von 20,3% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der FlexShares International Quality Dividend Index Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 50,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FlexShares International Quality Dividend Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der FlexShares International Quality Dividend Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,8%, die Gewinnvolatilität bei 59,4%; die Kursvolatilität beträgt 39,6% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der FlexShares International Quality Dividend Index Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der FlexShares International Quality Dividend Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 36,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares International Quality Dividend Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares International Quality Dividend Index Fund ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares International Quality Dividend Index Fund liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 16,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FlexShares International Quality Dividend Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares International Quality Dividend Index Fund ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 4,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 91 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares International Quality Dividend Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares International Quality Dividend Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.