FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L3087 | Symbol: TLTE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (ISIN: US33939L3087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (1,6), KUV (1,3) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 102,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 163,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 13,8%, die Bruttomarge beträgt 41,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,8%, einen Verschuldungsgrad von 32,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 64,3% sowie eine Volatilität von 53,5% (3M) und 41,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 19,8%, das 12-Monats-Momentum bei 98,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ein positives Kurspotenzial von 17,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 32,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 14,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1110 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).