FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: US33939L8458  |  Symbol: QDEF

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (ISIN: US33939L8458) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,76 weist der FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,9), KBV (4,6), KUV (3,4) und KCV (14,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 396,5% sowie Prognosen von 13,2% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,9%, die Nettogewinnmarge 23,8%, die Bruttomarge liegt bei 55,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,5%, einen Verschuldungsgrad von 46,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,7%, die Gewinnvolatilität bei 55,5%; die Kursvolatilität beträgt 31,4% über drei Monate und 28,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,0%, das 12-Monats-Momentum 35,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund?

Der regionale Schwerpunkt des FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 7,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 132 Aktien.

Wie bewerten wir den FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).