FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L7955 | Symbol: NFRA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (ISIN: US33939L7955) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (1,9), KUV (2,1) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 190,2% sowie Analystenschätzungen von 24,8% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 15,5%, eine Bruttomarge von 39,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 46,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 53,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 39,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,0%, eine Gewinnvolatilität von 129,0% sowie eine Kursvolatilität von 30,0% (3M) und 27,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,7%, das 12-Monats-Momentum 12,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 55,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund ist Canadian Pacific Kansas City Ltd. mit einem Gewicht von 12,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).