F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US74933W2219 | Symbol: LFSC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF (ISIN: US74933W2219) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,54 weist der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,4), KBV (6,0), KUV (7,0) und KCV (29,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -19,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 69,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 48,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,3%, eine Nettogewinnmarge von -73,6%, eine Bruttomarge von 64,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7%, einen Verschuldungsgrad von 35,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 54,9%, die Gewinnvolatilität bei 138,3%; die Kursvolatilität beträgt 54,4% über drei Monate und 67,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,17 zeigt der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,0%, das 12-Monats-Momentum 107,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 47,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ist Corcept Therapeutics Incorporated mit einem Gewicht von 5,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.