F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US74933W2219  |  Symbol: LFSC

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF (ISIN: US74933W2219) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,56 weist der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,2), KBV (4,9), KUV (5,2) und KCV (18,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum -34,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -157,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 1392,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,92 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -26,3%, die Nettogewinnmarge -59,0%, die Bruttomarge 33,6% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2%, einen Verschuldungsgrad von 27,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 137,5%, die Gewinnvolatilität bei 61,3%; die Kursvolatilität beträgt 47,4% über drei Monate und 94,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,15 zeigt der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,9%, das 12-Monats-Momentum 253,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ein positives Kurspotenzial von 23,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.

In welche Länder investiert der F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF?

Der regionale Schwerpunkt des F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 69,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF ist Cogent Biosciences Inc. mit einem Gewicht von 9,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des F/M Emerald Life Sciences Innovation ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.