FMQQ The Next Frontier Internet ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3015055904 | Symbol: FMQQ
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der FMQQ The Next Frontier Internet ETF (ISIN: US3015055904) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FMQQ The Next Frontier Internet ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des FMQQ The Next Frontier Internet ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,1), KBV (0,4), KUV (0,1) und KCV (1,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des FMQQ The Next Frontier Internet ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,24 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 292,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 29771,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 61,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 44,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des FMQQ The Next Frontier Internet ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von 7,4%, eine Bruttomarge von 53,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des FMQQ The Next Frontier Internet ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 349,6%, ein Verschuldungsgrad von 62,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,24 zeigt der FMQQ The Next Frontier Internet ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 52,2%, die Gewinnvolatilität bei 336,7%; die Kursvolatilität beträgt 59,4% über drei Monate und 52,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,96 zeigt der FMQQ The Next Frontier Internet ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Momentumprofil des FMQQ The Next Frontier Internet ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,6%, ein 12-Monats-Momentum von 99,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -13,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FMQQ The Next Frontier Internet ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den FMQQ The Next Frontier Internet ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FMQQ The Next Frontier Internet ETF ein positives Kurspotenzial von 49,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FMQQ The Next Frontier Internet ETF?
Der regionale Schwerpunkt des FMQQ The Next Frontier Internet ETF liegt auf Singapur mit einem Anteil von 17,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im FMQQ The Next Frontier Internet ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FMQQ The Next Frontier Internet ETF ist Sea Limited mit einem Gewicht von 17,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den FMQQ The Next Frontier Internet ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FMQQ The Next Frontier Internet ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FMQQ The Next Frontier Internet ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.