Formidable Fortress ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923N5041 | Symbol: KONG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Formidable Fortress ETF (ISIN: US26923N5041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Formidable Fortress ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Formidable Fortress ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,7), KBV (5,9), KUV (6,9) und KCV (17,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Formidable Fortress ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 291,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 537,6% sowie Prognosen von 17,6% für das EPS-Wachstum und 17,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Formidable Fortress ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,26 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 23,9%, die Nettogewinnmarge 35,9%, die Bruttomarge liegt bei 66,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Formidable Fortress ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,4%, der Verschuldungsgrad bei 20,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Formidable Fortress ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 34,1%, die Gewinnvolatilität bei 44,9%; die Kursvolatilität beträgt 38,3% über drei Monate und 35,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Formidable Fortress ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Formidable Fortress ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,3%, das 12-Monats-Momentum 15,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Formidable Fortress ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Formidable Fortress ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Formidable Fortress ETF ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Formidable Fortress ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Formidable Fortress ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Formidable Fortress ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Formidable Fortress ETF ist Fastenal Company mit einem Gewicht von 7,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den Formidable Fortress ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Formidable Fortress ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Formidable Fortress ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.