Founder-Led ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189461013  |  Symbol: FDRS

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Founder-Led ETF (ISIN: US2189461013) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Founder-Led ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,14 weist der Founder-Led ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (50,1), KBV (7,9), KUV (10,5) und KCV (32,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Founder-Led ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 405,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 622,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 27,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Founder-Led ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,2%, die Nettogewinnmarge 19,2%, die Bruttomarge liegt bei 63,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Founder-Led ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des Founder-Led ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 45,6%, die Gewinnvolatilität 361,4%; die Kursvolatilität liegt bei 60,9% (3M) und 52,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,91 zeigt der Founder-Led ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der Founder-Led ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 19,6%, das 12-Monats-Momentum 33,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Founder-Led ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Founder-Led ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Founder-Led ETF ein positives Kurspotenzial von 25,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Founder-Led ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Founder-Led ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Founder-Led ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Founder-Led ETF ist Tesla Inc. mit einem Gewicht von 9,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.

Wie bewerten wir den Founder-Led ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Founder-Led ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Founder-Led ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.