Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5246823091  |  Symbol: YLDE

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF (ISIN: US5246823091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (3,6), KUV (3,0) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 338,8% sowie Prognosen von 10,8% für das EPS-Wachstum und 10,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,2%, die Nettogewinnmarge 21,5%, die Bruttomarge liegt bei 62,7% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, einen Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,0%, die Gewinnvolatilität bei 36,6%; die Kursvolatilität beträgt 30,3% über drei Monate und 27,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,8%, das 12-Monats-Momentum 14,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ein positives Kurspotenzial von 14,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ist The Williams Companies Inc. mit einem Gewicht von 4,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.

Wie bewerten wir den Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).