Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5246823091  |  Symbol: YLDE

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF (ISIN: US5246823091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,3), KBV (4,5), KUV (3,7) und KCV (16,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 325,6% sowie Prognosen von 16,9% für das EPS-Wachstum und 13,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,7%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 52,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9%, einen Verschuldungsgrad von 44,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,6%, eine Gewinnvolatilität von 45,0% sowie eine Kursvolatilität von 32,1% (3M) und 28,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,5%, das 12-Monats-Momentum 33,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF ist The Williams Companies Inc. mit einem Gewicht von 7,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.

Wie bewerten wir den Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).