Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF2B0K52 | Symbol: FLXE.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Franklin EM Multi-Factor Equity (ISIN: IE00BF2B0K52) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin EM Multi-Factor Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des Franklin EM Multi-Factor Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,1), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (7,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin EM Multi-Factor Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 207,3% sowie Prognosen von 10,5% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,1%, die Nettogewinnmarge bei 20,7%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 84,8%, der Verschuldungsgrad bei 30,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,8%, die Gewinnvolatilität bei 40,0%; die Kursvolatilität beträgt 38,9% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Franklin EM Multi-Factor Equity ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,8%, das 12-Monats-Momentum bei 41,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin EM Multi-Factor Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin EM Multi-Factor Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin EM Multi-Factor Equity ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin EM Multi-Factor Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin EM Multi-Factor Equity liegt auf China mit einem Anteil von 24,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin EM Multi-Factor Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin EM Multi-Factor Equity ist SK hynix Inc. mit einem Gewicht von 1,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 289 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin EM Multi-Factor Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin EM Multi-Factor Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin EM Multi-Factor Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.