Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF2B0K52 | Symbol: FLXE.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Franklin EM Multi-Factor Equity (ISIN: IE00BF2B0K52) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin EM Multi-Factor Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,25 wird die Bewertung des Franklin EM Multi-Factor Equity als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,7), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (6,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin EM Multi-Factor Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 146,3% sowie Prognosen von 17,4% für das EPS-Wachstum und 8,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,3%, die Bruttomarge beträgt 52,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 107,2%, der Verschuldungsgrad bei 30,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,3%, die Gewinnvolatilität bei 38,2%; die Kursvolatilität beträgt 41,1% über drei Monate und 34,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Franklin EM Multi-Factor Equity ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 38,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin EM Multi-Factor Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin EM Multi-Factor Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin EM Multi-Factor Equity ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin EM Multi-Factor Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin EM Multi-Factor Equity liegt auf China mit einem Anteil von 23,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin EM Multi-Factor Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin EM Multi-Factor Equity ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 6,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 120 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin EM Multi-Factor Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin EM Multi-Factor Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin EM Multi-Factor Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.