Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BF2B0K52 | Symbol: FLXE.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Franklin EM Multi-Factor Equity (ISIN: IE00BF2B0K52) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin EM Multi-Factor Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des Franklin EM Multi-Factor Equity als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,7), KBV (1,4), KUV (1,6) und KCV (6,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin EM Multi-Factor Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 203,4% sowie Prognosen von 10,8% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,1%, die Nettogewinnmarge bei 22,5%, die Bruttomarge beträgt 48,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 81,9%, der Verschuldungsgrad bei 29,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Franklin EM Multi-Factor Equity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,6%, die Gewinnvolatilität bei 40,0%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Franklin EM Multi-Factor Equity ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Franklin EM Multi-Factor Equity weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,9%, das 12-Monats-Momentum 17,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin EM Multi-Factor Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin EM Multi-Factor Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin EM Multi-Factor Equity ein positives Kurspotenzial von 24,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin EM Multi-Factor Equity?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin EM Multi-Factor Equity liegt auf China mit einem Anteil von 29,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin EM Multi-Factor Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin EM Multi-Factor Equity ist SK Square Co. Ltd. mit einem Gewicht von 1,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 252 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin EM Multi-Factor Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin EM Multi-Factor Equity als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin EM Multi-Factor Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.