Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P2074 | Symbol: DIEM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (ISIN: US35473P2074) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (2,7), KUV (2,1) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 124,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 206,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,4%, die Nettogewinnmarge 28,9%, die Bruttomarge liegt bei 54,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 42,1%, der Verschuldungsgrad bei 26,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 45,0% sowie eine Volatilität von 41,8% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 19,5%, das 12-Monats-Momentum 113,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein positives Kurspotenzial von 29,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 44,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 8,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 639 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).