Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P2074 | Symbol: DIEM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (ISIN: US35473P2074) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,4), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 176,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,0%, die Nettogewinnmarge 19,6%, die Bruttomarge liegt bei 52,4% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 75,0%, der Verschuldungsgrad bei 37,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,4%, eine Gewinnvolatilität von 42,6% sowie eine Volatilität von 35,5% (3M) und 32,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 21,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ein positives Kurspotenzial von 36,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 25,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 1,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 488 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.