Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BFWXDV39 | Symbol: FVSJ.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan (ISIN: IE00BFWXDV39) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (2,6), KUV (2,3) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 133,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 23,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,8%, die Nettogewinnmarge 22,9%, die Bruttomarge liegt bei 52,5% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 36,8%, der Verschuldungsgrad bei 29,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,4%, eine Gewinnvolatilität von 57,9% sowie eine Volatilität von 40,6% (3M) und 35,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 4,6%, das 12-Monats-Momentum 57,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Asia ex China ex Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Asia ex China ex Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ein positives Kurspotenzial von 40,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Asia ex China ex Japan?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 42,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Asia ex China ex Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Asia ex China ex Japan ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 26,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 752 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Asia ex China ex Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Asia ex China ex Japan als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Asia ex China ex Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).