Franklin FTSE Australia ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P8436 | Symbol: FLAU
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Australia ETF (ISIN: US35473P8436) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Australia ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Franklin FTSE Australia ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (2,8), KUV (2,6) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der Franklin FTSE Australia ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 157,6% sowie Analystenschätzungen von 6,0% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin FTSE Australia ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 17,8%, eine Bruttomarge von 43,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des Franklin FTSE Australia ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,4%, ein Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Franklin FTSE Australia ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,3%, die Gewinnvolatilität bei 59,1%; die Kursvolatilität beträgt 29,8% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Franklin FTSE Australia ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Franklin FTSE Australia ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,7%, das 12-Monats-Momentum 8,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Australia ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Australia ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Australia ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -4,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Australia ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Australia ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Australia ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Australia ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 12,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Australia ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Australia ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Australia ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.