Franklin FTSE Brazil ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P8352 | Symbol: FLBR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Brazil ETF (ISIN: US35473P8352) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Brazil ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,92 wird die Bewertung des Franklin FTSE Brazil ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (4,7), Kurs/Buchwert (0,5), Kurs/Umsatz (0,8) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (2,8) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin FTSE Brazil ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 476,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 4653,9% sowie Prognosen von 6,4% für das EPS-Wachstum und 1,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin FTSE Brazil ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 16,7%, eine Bruttomarge von 39,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Verschuldungsprofil des Franklin FTSE Brazil ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,2%, ein Verschuldungsgrad von 48,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Franklin FTSE Brazil ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 61,0%, die Gewinnvolatilität bei 72,6%; die Kursvolatilität beträgt 34,4% über drei Monate und 28,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der Franklin FTSE Brazil ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 12,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Franklin FTSE Brazil ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,5%, das 12-Monats-Momentum 21,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Brazil ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Brazil ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Brazil ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Brazil ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Brazil ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Brazil ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Brazil ETF ist Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit einem Gewicht von 23,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Brazil ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Brazil ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Brazil ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.