Franklin FTSE Brazil UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BHZRQY00 | Symbol: FLXB.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Brazil (ISIN: IE00BHZRQY00) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Brazil ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,65 wird die Bewertung des Franklin FTSE Brazil als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,2), KBV (1,7), KUV (1,1) und KCV (5,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin FTSE Brazil erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 416,0% sowie Prognosen von 3,6% für das EPS-Wachstum und 3,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Franklin FTSE Brazil ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,3%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 37,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des Franklin FTSE Brazil auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,7%, ein Verschuldungsgrad von 47,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Franklin FTSE Brazil ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,8%, eine Gewinnvolatilität von 55,4% sowie eine Volatilität von 30,3% (3M) und 32,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,24 zeigt der Franklin FTSE Brazil ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 9,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Franklin FTSE Brazil ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,6%, das 12-Monats-Momentum bei 35,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Brazil
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Brazil?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Brazil ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Brazil?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Brazil liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 99,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Brazil am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Brazil ist Vale S.A. mit einem Gewicht von 6,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 83 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Brazil?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Brazil als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Brazil?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.