Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE0004I037N4  |  Symbol: EMGM.L

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Franklin FTSE Emerging Markets (ISIN: IE0004I037N4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des Franklin FTSE Emerging Markets als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,3), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (10,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Franklin FTSE Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 216,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Franklin FTSE Emerging Markets ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 25,0%, die Bruttomarge beträgt 50,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Franklin FTSE Emerging Markets erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,6%, einen Verschuldungsgrad von 29,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Franklin FTSE Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,0%, eine Gewinnvolatilität von 53,5% sowie eine Volatilität von 37,3% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Franklin FTSE Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Franklin FTSE Emerging Markets ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 45,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Franklin FTSE Emerging Markets

Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Emerging Markets?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 27,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Franklin FTSE Emerging Markets?

Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Emerging Markets liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 40,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Franklin FTSE Emerging Markets am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Emerging Markets ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 13,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1652 Aktien.

Wie bewerten wir den Franklin FTSE Emerging Markets?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Emerging Markets als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Emerging Markets?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).