Franklin FTSE Korea UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BHZRR030 | Symbol: FLXK.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Korea (ISIN: IE00BHZRR030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Korea ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des Franklin FTSE Korea als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,8), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin FTSE Korea zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 65,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 119,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin FTSE Korea zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 13,9%, die Bruttomarge liegt bei 46,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Franklin FTSE Korea ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 34,5%, der Verschuldungsgrad bei 18,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der Franklin FTSE Korea ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 20,7%, die Gewinnvolatilität bei 71,6%; die Kursvolatilität beträgt 77,9% über drei Monate und 55,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Franklin FTSE Korea auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,99 zeigt der Franklin FTSE Korea ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 42,5%, das 12-Monats-Momentum 303,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 47,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Korea
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Korea?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Korea ein positives Kurspotenzial von 12,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Korea?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Korea liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Korea am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Korea ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 53,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Korea?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Korea als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Korea?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.