Franklin FTSE Korea UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BHZRR030 | Symbol: FLXK.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Korea (ISIN: IE00BHZRR030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Korea ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Franklin FTSE Korea als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,5), KBV (2,3), KUV (1,8) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Franklin FTSE Korea ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 118,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 315,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 41,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Franklin FTSE Korea ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 14,3%, die Bruttomarge beträgt 44,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Franklin FTSE Korea ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 43,6%, der Verschuldungsgrad bei 24,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Franklin FTSE Korea ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 28,8%, die Gewinnvolatilität bei 109,9%; die Kursvolatilität beträgt 74,6% über drei Monate und 54,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Franklin FTSE Korea auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,78 zeigt der Franklin FTSE Korea ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 38,3%, das 12-Monats-Momentum 277,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 43,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Korea
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Korea?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Korea ein positives Kurspotenzial von 17,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Korea?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Korea liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Korea am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Korea ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 26,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 155 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Korea?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Korea als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Korea?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.