Franklin FTSE Latin America ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P5614 | Symbol: FLLA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Latin America ETF (ISIN: US35473P5614) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Latin America ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,70 wird die Bewertung des Franklin FTSE Latin America ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,7), KBV (1,3), KUV (0,9) und KCV (3,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin FTSE Latin America ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 211,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 618,1% sowie Prognosen von 6,9% für das EPS-Wachstum und 3,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin FTSE Latin America ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 15,0%, eine Bruttomarge von 41,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des Franklin FTSE Latin America ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,3%, ein Verschuldungsgrad von 52,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Franklin FTSE Latin America ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 44,2%, die Gewinnvolatilität bei 81,9%; die Kursvolatilität beträgt 31,6% über drei Monate und 26,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der Franklin FTSE Latin America ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Franklin FTSE Latin America ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,6%, das 12-Monats-Momentum 20,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Latin America ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Latin America ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Latin America ETF ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Latin America ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Latin America ETF liegt auf Brasilien mit einem Anteil von 54,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Latin America ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Latin America ETF ist Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit einem Gewicht von 13,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Latin America ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Latin America ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Latin America ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.