Franklin FTSE Taiwan ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P6869 | Symbol: FLTW
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Taiwan ETF (ISIN: US35473P6869) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Taiwan ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der Franklin FTSE Taiwan ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,0), KBV (3,0), KUV (1,5) und KCV (15,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin FTSE Taiwan ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 93,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 148,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Franklin FTSE Taiwan ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 39,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Franklin FTSE Taiwan ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 33,3%, der Verschuldungsgrad bei 33,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der Franklin FTSE Taiwan ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,6%, eine Gewinnvolatilität von 45,1% sowie eine Volatilität von 59,4% (3M) und 46,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der Franklin FTSE Taiwan ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,34 zeigt der Franklin FTSE Taiwan ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 17,4%, das 12-Monats-Momentum 129,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 30,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Taiwan ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Taiwan ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Taiwan ETF ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Taiwan ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Taiwan ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Taiwan ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Taiwan ETF ist Delta Electronics Inc. mit einem Gewicht von 8,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 111 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Taiwan ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Taiwan ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Taiwan ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).