Franklin FTSE Taiwan ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P6869 | Symbol: FLTW
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Taiwan ETF (ISIN: US35473P6869) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Taiwan ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Franklin FTSE Taiwan ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,7), KBV (4,4), KUV (4,1) und KCV (18,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin FTSE Taiwan ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 87,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 173,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 54,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Franklin FTSE Taiwan ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 42,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Franklin FTSE Taiwan ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 16,2%, der Verschuldungsgrad bei 21,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Franklin FTSE Taiwan ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 48,4% sowie eine Volatilität von 63,6% (3M) und 46,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Franklin FTSE Taiwan ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,49 zeigt der Franklin FTSE Taiwan ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 77,7%, das 12-Monats-Momentum 189,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 32,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Taiwan ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Taiwan ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Taiwan ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Taiwan ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Taiwan ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Taiwan ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Taiwan ETF ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 20,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 64 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Taiwan ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Taiwan ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Taiwan ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).