Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000CM02H85 | Symbol: FLXT.F
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Franklin FTSE Taiwan (ISIN: IE000CM02H85) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin FTSE Taiwan ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Franklin FTSE Taiwan eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,6), KBV (6,8), KUV (2,8) und KCV (25,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin FTSE Taiwan zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 150,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 197,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin FTSE Taiwan zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,8%, die Nettogewinnmarge 30,2%, die Bruttomarge liegt bei 47,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Franklin FTSE Taiwan ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 7,6%, der Verschuldungsgrad bei 21,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Franklin FTSE Taiwan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,5%, eine Gewinnvolatilität von 42,3% sowie eine Volatilität von 44,9% (3M) und 38,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der Franklin FTSE Taiwan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,58 zeigt der Franklin FTSE Taiwan ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 32,8%, das 12-Monats-Momentum 180,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 36,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin FTSE Taiwan
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin FTSE Taiwan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin FTSE Taiwan ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin FTSE Taiwan?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin FTSE Taiwan liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin FTSE Taiwan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin FTSE Taiwan ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 14,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 167 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin FTSE Taiwan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin FTSE Taiwan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin FTSE Taiwan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.