Franklin Genomic Advancements ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P5200 | Symbol: HELX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Franklin Genomic Advancements ETF (ISIN: US35473P5200) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin Genomic Advancements ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,44 weist der Franklin Genomic Advancements ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,7), KBV (2,7), KUV (7,7) und KCV (24,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin Genomic Advancements ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 759,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 396,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin Genomic Advancements ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 17,3%, eine Bruttomarge von 81,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Franklin Genomic Advancements ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,0%, einen Verschuldungsgrad von 17,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Stabilitätsprofil des Franklin Genomic Advancements ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 42,4%, die Gewinnvolatilität 163,1%; die Kursvolatilität liegt bei 46,8% (3M) und 41,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,09 zeigt der Franklin Genomic Advancements ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Franklin Genomic Advancements ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 54,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin Genomic Advancements ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin Genomic Advancements ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin Genomic Advancements ETF ein positives Kurspotenzial von 29,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin Genomic Advancements ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin Genomic Advancements ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 76,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin Genomic Advancements ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin Genomic Advancements ETF ist Ligand Pharmaceuticals Incorporated mit einem Gewicht von 15,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 82,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin Genomic Advancements ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin Genomic Advancements ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin Genomic Advancements ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.