Franklin International Dividend Booster Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P3718 | Symbol: XIDV
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Franklin International Dividend Booster Index ETF (ISIN: US35473P3718) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin International Dividend Booster Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,50 wird die Bewertung des Franklin International Dividend Booster Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,9), KBV (1,5), KUV (0,8) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der Franklin International Dividend Booster Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 155,1% sowie Analystenschätzungen von 6,9% (EPS) und 2,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin International Dividend Booster Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 12,2%, eine Bruttomarge von 49,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des Franklin International Dividend Booster Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,3%, ein Verschuldungsgrad von 54,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Franklin International Dividend Booster Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,7%, die Gewinnvolatilität bei 83,8%; die Kursvolatilität beträgt 29,9% über drei Monate und 25,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,31 zeigt der Franklin International Dividend Booster Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Franklin International Dividend Booster Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,2%, das 12-Monats-Momentum 28,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin International Dividend Booster Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin International Dividend Booster Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin International Dividend Booster Index ETF ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin International Dividend Booster Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin International Dividend Booster Index ETF liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 15,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin International Dividend Booster Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin International Dividend Booster Index ETF ist Carrefour S.A. mit einem Gewicht von 2,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 86 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin International Dividend Booster Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin International Dividend Booster Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin International Dividend Booster Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.