Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US52468L5057 | Symbol: LVHI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (ISIN: US52468L5057) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,32 wird die Bewertung des Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,2), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (8,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,60 zeigt der Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 149,3% sowie Analystenschätzungen von 6,7% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 49,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,7%, ein Verschuldungsgrad von 53,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,4%, eine Gewinnvolatilität von 42,7% sowie eine Kursvolatilität von 22,5% (3M) und 24,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,2%, das 12-Monats-Momentum bei 19,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 24,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 2,48 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 190 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.