Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000EBPC0Z7 | Symbol: PABC.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Franklin MSCI China Paris Aligned Climate (ISIN: IE000EBPC0Z7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin MSCI China Paris Aligned Climate ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Franklin MSCI China Paris Aligned Climate als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,5), KBV (2,3), KUV (3,1) und KCV (10,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Franklin MSCI China Paris Aligned Climate ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 234,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 99,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Franklin MSCI China Paris Aligned Climate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 22,2%, die Bruttomarge beträgt 56,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Franklin MSCI China Paris Aligned Climate ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 43,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Franklin MSCI China Paris Aligned Climate ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,2%, eine Gewinnvolatilität von 82,4% sowie eine Volatilität von 45,9% (3M) und 40,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des Franklin MSCI China Paris Aligned Climate auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Momentumprofil des Franklin MSCI China Paris Aligned Climate auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,2%, ein 12-Monats-Momentum von -7,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -12,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin MSCI China Paris Aligned Climate
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin MSCI China Paris Aligned Climate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin MSCI China Paris Aligned Climate ein positives Kurspotenzial von 39,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin MSCI China Paris Aligned Climate?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin MSCI China Paris Aligned Climate liegt auf China mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin MSCI China Paris Aligned Climate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin MSCI China Paris Aligned Climate ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 18,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 122 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin MSCI China Paris Aligned Climate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin MSCI China Paris Aligned Climate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin MSCI China Paris Aligned Climate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).