Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000QLV3SY5 | Symbol: PABE.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate (ISIN: IE000QLV3SY5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,3), KBV (3,6), KUV (4,9) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 187,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 284,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,6%, die Nettogewinnmarge 35,2%, die Bruttomarge liegt bei 61,4% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,3%, der Verschuldungsgrad bei 24,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,1%, eine Gewinnvolatilität von 58,6% sowie eine Volatilität von 45,1% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,1%, das 12-Monats-Momentum bei 69,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate ein positives Kurspotenzial von 38,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 36,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 14,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 309 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).