Franklin Small Cap Enhanced ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P3221 | Symbol: FSML
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Franklin Small Cap Enhanced ETF (ISIN: US35473P3221) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin Small Cap Enhanced ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Franklin Small Cap Enhanced ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,2), KBV (2,1), KUV (1,3) und KCV (7,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Franklin Small Cap Enhanced ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 97,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 40,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin Small Cap Enhanced ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 6,4%, eine Bruttomarge von 45,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Franklin Small Cap Enhanced ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des Franklin Small Cap Enhanced ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,6%, die Gewinnvolatilität 188,4%; die Kursvolatilität liegt bei 49,8% (3M) und 51,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des Franklin Small Cap Enhanced ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Franklin Small Cap Enhanced ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,8%, das 12-Monats-Momentum 66,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin Small Cap Enhanced ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin Small Cap Enhanced ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin Small Cap Enhanced ETF ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin Small Cap Enhanced ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin Small Cap Enhanced ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin Small Cap Enhanced ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin Small Cap Enhanced ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 2,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 275 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin Small Cap Enhanced ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin Small Cap Enhanced ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin Small Cap Enhanced ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.