Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US35473P3064  |  Symbol: UDIV

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (ISIN: US35473P3064) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,9), KBV (4,1), KUV (3,3) und KCV (20,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 109,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 267,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,4%, die Nettogewinnmarge 22,4%, die Bruttomarge liegt bei 53,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,6%, die Gewinnvolatilität bei 51,8%; die Kursvolatilität beträgt 37,9% über drei Monate und 34,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,1%, das 12-Monats-Momentum bei 61,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 7,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 121 Aktien.

Wie bewerten wir den Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).